Como estará a tesouraria daqui a 90 dias?

1. AgenteAtivo

   Controlo de custos de fim de mês

   Faz

   Explica o desvio de custos de cada mês e liga cada fator às suas linhas do razão geral.

   Em cada execução

   1. Decompõe a variação de custos do mês por rubrica.
   2. Compara-a com os últimos 12 meses.
   3. Liga cada causa às suas linhas contabilísticas e publica um resumo.

   Quando

   Todos os meses · último dia útil, 18:00

   Arranca

   Sozinho

   Última publicação · semana 41 · A energia e o transporte subcontratado explicam 90% do desvio de custos de 3%. Cada fator remete para as linhas do razão geral que o justificam.

   Partilhado com a equipa financeira

2. AgenteAtivo

   Controlo da posição de tesouraria

   Faz

   Reconcilia todas as manhãs os saldos bancários e assinala movimentos invulgares.

   Em cada execução

   1. Lê os movimentos bancários de ontem.
   2. Concilia-os com as faturas e os pagamentos pendentes.
   3. Assinala os movimentos que precisam de atenção.

   Quando

   Todos os dias · 07:00

   Arranca

   Sozinho

   Hoje · Duas transferências recebidas não correspondem a faturas em aberto.

   2 movimentos para rever

3. AgenteAtivo

   Acompanhamento de preços de fornecedores

   Faz

   Compara os novos preços dos fornecedores com os contratos e com a inflação.

   Em cada execução

   1. Lê as novas faturas de fornecedores.
   2. Compara os preços unitários com os contratos e com a inflação.
   3. Lista os aumentos acima de cada limite acordado.

   Quando

   Todas as semanas · segunda-feira 09:00

   Arranca

   Sozinho

   Última execução · aviso nos dados · Duas faturas não tinham nenhuma linha de contrato correspondente.

   Concluído com um aviso nos dados para verificar

Os Agentes só são executados depois de os guardar. Cada execução mostra os seus passos, para que possa verificar o que mudou e porquê.