Come sarà la liquidità tra 90 giorni?

1. AgenteAttivo

   Controllo costi di fine mese

   Fa

   Spiega lo scostamento dei costi di ogni mese e collega ogni fattore alle sue righe di contabilità.

   A ogni esecuzione

   1. Suddivide la variazione dei costi del mese per voce.
   2. La confronta con gli ultimi 12 mesi.
   3. Collega ogni causa alle sue righe di contabilità e pubblica un riepilogo.

   Quando

   Ogni mese · ultimo giorno lavorativo, 18:00

   Avvio

   Da solo

   Ultimo post · settimana 41 · Energia e trasporto esternalizzato spiegano il 90% dello scostamento dei costi del 3%. Ogni fattore rimanda alle righe di contabilità che lo giustificano.

   Condiviso con il team finanza

2. AgenteAttivo

   Controllo della posizione di cassa

   Fa

   Riconcilia ogni mattina i saldi bancari e segnala i movimenti insoliti.

   A ogni esecuzione

   1. Legge i movimenti bancari di ieri.
   2. Li riconcilia con fatture e pagamenti aperti.
   3. Segnala i movimenti da controllare.

   Quando

   Ogni giorno · 07:00

   Avvio

   Da solo

   Oggi · Due bonifici in entrata non corrispondono a fatture aperte.

   2 movimenti da controllare

3. AgenteAttivo

   Monitoraggio prezzi fornitori

   Fa

   Confronta i nuovi prezzi dei fornitori con i contratti e con l’inflazione.

   A ogni esecuzione

   1. Legge le nuove fatture dei fornitori.
   2. Confronta i prezzi unitari con i contratti e con l’inflazione.
   3. Elenca gli aumenti oltre ogni tetto concordato.

   Quando

   Ogni settimana · lunedì 09:00

   Avvio

   Da solo

   Ultima esecuzione · avviso sui dati · Due fatture non avevano alcuna riga di contratto corrispondente.

   Completato con un avviso sui dati da controllare

Gli Agenti partono solo dopo che li hai salvati. Ogni esecuzione mostra i suoi passaggi, così puoi verificare cosa è cambiato e perché.